Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,72%
- Ranking263/641
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,034274 EUR
Patrimonio (miles de euros):350.279,89
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,72% | 8,42% | -15,20% | -1,26% | 1,90% |
| Categoría | 3,48% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 263/641 | 182/615 | 429/581 | 339/562 | 282/512 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,43% | 1,00% | 8,64% | -4,75% | -4,00% |
| Categoría | -0,30% | 1,11% | 8,01% | -2,59% | -0,98% |
| Ranking | 284/653 | 359/649 | 281/641 | 370/578 | 309/501 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 265/641
Quintil: 3
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 471/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114205034
Fecha de constitución: 16/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
