BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A

  • % 20251,70%
  • Ranking267/646
  • Fecha11/06/2025

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,395323 EUR

Patrimonio (miles de euros):458.871,81

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,70%4,81%8,42%-15,20%
Categoría1,19%4,57%6,77%-11,94%
Ranking267/646242/632179/604420/570
Quintil3224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,07%1,90%5,66%10,25%
Categoría0,86%1,69%5,09%9,56%
Ranking313/649346/646298/640302/583
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 310/642

Quintil: 3

Volatilidad: 2,71%

Ranking: 413/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114205034

Fecha de constitución: 16/12/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,92%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR