BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A
- % 20260,19%
- Ranking327/527
- Fecha10/06/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,616459 EUR
Patrimonio (miles de euros):478.817,65
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 3,18% | 4,81% | 8,42% |
| Categoría | 0,17% | 2,01% | 4,62% | 7,03% |
| Ranking | 327/527 | 118/531 | 191/521 | 166/509 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,43% | 1,65% | 14,04% |
| Categoría | 0,38% | 0,41% | 1,08% | 12,44% |
| Ranking | 354/532 | 238/518 | 207/519 | 214/501 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 159/531
Quintil: 2
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 289/531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114205034
Fecha de constitución: 16/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
