BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

  • % 20243,72%
  • Ranking263/641
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,034274 EUR

Patrimonio (miles de euros):350.279,89

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,72%8,42%-15,20%-1,26%
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking263/641182/615429/581339/562
Quintil3244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,43%1,00%8,64%-4,75%
Categoría-0,30%1,11%8,01%-2,59%
Ranking284/653359/649281/641370/578
Quintil3334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 265/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 471/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114205034

Fecha de constitución: 16/12/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR