Informe del fondo de inversión
SA OPTIMA GLOBAL, FI
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,32%
- Ranking361/2760
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25% - 75% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IICs que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión directa en renta variable será en acciones sin predeterminación por sector o capitalización (alta, media o baja), seleccionando aquellos valores con mayor potencial de revalorización a largo plazo, según su valoración, realizando además un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en cada valor. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,338589 EUR
Patrimonio (miles de euros):161.056,97
Fecha: 11/06/2026
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,32% | 15,39% | 10,42% | 11,23% | -11,02% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 361/2760 | 204/2723 | 2058/2615 | 1778/2530 | 531/2377 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | 5,80% | 21,77% | 47,09% | 48,33% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% | 59,15% |
| Ranking | 2045/2765 | 1279/2715 | 397/2745 | 729/2499 | 795/2227 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 700/2799
Quintil: 2
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 1476/2797
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114289004
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
