SA OPTIMA GLOBAL, FI
- % 20256,69%
- Ranking320/2696
- Fecha26/08/2025
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25% - 75% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IICs que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión directa en renta variable será en acciones sin predeterminación por sector o capitalización (alta, media o baja), seleccionando aquellos valores con mayor potencial de revalorización a largo plazo, según su valoración, realizando además un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en cada valor. La exposición al riesgo divisa será del 0% -100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,992214 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.612,80
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,69% | 10,42% | 11,23% | -11,02% |
| Categoría | 1,53% | 21,34% | 16,60% | -13,41% |
| Ranking | 320/2696 | 2034/2584 | 1733/2502 | 501/2352 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,56% | 1,45% | 11,33% | 21,93% |
| Categoría | 1,28% | 5,52% | 9,10% | 32,74% |
| Ranking | 738/2750 | 2235/2739 | 392/2646 | 1244/2455 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 859/2654
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 2575/2654
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114289004
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
