SA OPTIMA GLOBAL, FI
- % 20255,11%
- Ranking324/2704
- Fecha10/07/2025
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación de emisores y mercados (pudiendo invertir en emergentes). El resto de la exposición total estará en adquisiciones temporales diarias sobre deuda pública española. Indirectamente, se invierte 25% - 75% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), preferentemente ETF (es decir, IICs que replican un índice bursátil), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. La inversión directa en renta variable será en acciones sin predeterminación por sector o capitalización (alta, media o baja), seleccionando aquellos valores con mayor potencial de revalorización a largo plazo, según su valoración, realizando además un análisis cualitativo del negocio, cuya supervisión será indispensable para invertir en cada valor. La exposición al riesgo divisa será del 0% -100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 136,927966 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.348,06
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,11% | 10,42% | 11,23% | -11,02% |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 324/2704 | 2036/2589 | 1738/2507 | 498/2355 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,82% | 10,37% | 9,57% | 24,39% |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% |
| Ranking | 2169/2750 | 1849/2738 | 261/2646 | 1322/2439 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 317/2655
Quintil: 1
Volatilidad: 8,47%
Ranking: 2583/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114289004
Fecha de constitución: 16/07/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
