Informe del fondo de inversión

BELGRAVIA EPSILON, FI A

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-3,39%
  • Ranking18/22
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.336,893909 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.333,62

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-3,39%-6,33%-8,00%13,13%16,88%
Categoría8,61%9,14%-3,74%15,96%1,09%
Ranking18/2221/2111/2113/212/18
Quintil55341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-0,28%-0,33%-1,16%-15,80%9,96%
Categoría-0,23%4,26%12,80%15,25%38,28%
Ranking13/2218/2218/2217/1913/16
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 18/22

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 18/22

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114353032

Fecha de constitución: 12/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR