Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA EPSILON, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20253,07%
- Ranking8/24
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.417,919293 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.912,34
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 3,07% | -3,02% | -6,33% | -8,00% | 13,13% |
| Categoría | 0,68% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 8/24 | 23/24 | 23/23 | 11/21 | 13/21 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -0,53% | 3,07% | -1,00% | -9,87% | 18,16% |
| Categoría | -2,83% | 0,68% | 5,79% | 19,99% | 62,21% |
| Ranking | 5/24 | 8/24 | 18/24 | 20/21 | 13/19 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 18/24
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 21/24
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353032
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
