Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA EPSILON, FI A
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,46%
- Ranking13/21
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.516,088105 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.929,42
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 0,46% | 6,76% | -3,02% | -6,33% | -8,00% |
| Categoría | 0,06% | 8,71% | 11,09% | 9,52% | -3,74% |
| Ranking | 13/21 | 12/21 | 23/23 | 22/22 | 11/20 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 0,83% | 0,69% | 7,23% | -2,90% | -0,87% |
| Categoría | 0,65% | 1,96% | 8,00% | 30,10% | 46,84% |
| Ranking | 16/21 | 19/21 | 12/21 | 19/20 | 15/17 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 13/23
Quintil: 3
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 20/23
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353032
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
