BELGRAVIA EPSILON, FI A

  • % 2024-3,57%
  • Ranking19/24
  • Fecha19/11/2024

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.332,550393 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.651,46

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-3,57%-6,33%-8,00%13,13%
Categoría9,69%9,52%-3,74%15,96%
Ranking19/2423/2311/2113/21
Quintil4534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-1,69%-0,97%-2,01%-16,19%
Categoría-0,38%3,41%12,88%15,42%
Ranking19/2420/2421/2419/21
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 20/24

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 18/24

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114353032

Fecha de constitución: 12/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR