Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS DURACION, FI B

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,15%
  • Ranking653/807
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.

Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 1.861,256719 EUR

Patrimonio (miles de euros):125.322,28

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,15%5,00%-8,26%-1,35%0,03%
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking653/807481/767210/728353/696517/648
Quintil54234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,51%0,35%3,58%-3,34%-4,91%
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking659/843581/839706/804304/709306/624
Quintil44533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 693/814

Quintil: 5

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 402/814

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114487038

Fecha de constitución: 05/06/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 0,00% (Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras y de BBVA Banca Privada España con contrato de asesoramiento en materia de inversiones)

Aportación mínima:35.000,00 EUR

Mínimo a mantener:35.000,00 EUR