Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS DURACION, FI B
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,59%
- Ranking42/67
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 1.906,167810 EUR
Patrimonio (miles de euros):132.948,74
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,59% | 2,24% | 0,92% | 5,00% | -8,26% |
| Categoría | 0,05% | 2,42% | 3,59% | 7,08% | -10,98% |
| Ranking | 42/67 | 25/60 | 41/56 | 45/54 | 3/51 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,20% | -0,34% | -0,39% | 6,79% | -1,83% |
| Categoría | -0,05% | 0,30% | 0,52% | 11,35% | -0,07% |
| Ranking | 36/69 | 51/67 | 34/62 | 34/56 | 21/51 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 32/62
Quintil: 3
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 40/62
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114487038
Fecha de constitución: 05/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 0,00% (Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras y de BBVA Banca Privada España con contrato de asesoramiento en materia de inversiones)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
