BBVA BONOS DURACION, FI B
- % 20250,61%
- Ranking246/834
- Fecha02/04/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 1.887,070684 EUR
Patrimonio (miles de euros):120.572,01
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,61% | 0,92% | 5,00% | -8,26% |
| Categoría | -0,07% | 3,34% | 5,89% | -10,17% |
| Ranking | 246/834 | 608/787 | 466/744 | 206/706 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,91% | 3,64% | -1,39% |
| Categoría | -0,56% | 0,13% | 3,36% | 0,79% |
| Ranking | 133/842 | 110/834 | 308/796 | 355/700 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 312/802
Quintil: 2
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 420/802
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114487038
Fecha de constitución: 05/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 0,00% (Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo con contrato de gestión discrecional de carteras y de BBVA Banca Privada España con contrato de asesoramiento en materia de inversiones)
Aportación mínima:35.000,00 EUR
Mínimo a mantener:35.000,00 EUR
