Informe del fondo de inversión
CAIXABANK CORE MASTER, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20254,04%
- Ranking28/2120
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes, liquidez, capitalización bursátil o rating. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija (pública y/o privada), renta variable ni divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Habitualmente, la cartera estará compuesta por bonos de corto plazo (letras del tesoro), futuros largos sobre renta variable cotizados en mercados organizados y una estrategia de cobertura sistemática (put spread negociados en mercados organizados). La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las decisiones del Comité de Inversiones. Invierte hasta un 10% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:ICE BofA Euro Treasury Bill, MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 6,595400 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.306,07
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,04% | 5,11% | · | · | · |
| Categoría | -4,78% | 8,47% | 6,36% | -13,64% | 9,11% |
| Ranking | 28/2120 | 1368/2027 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,66% | 4,30% | 9,06% | · | · |
| Categoría | -3,60% | -5,21% | 0,25% | -1,46% | 15,72% |
| Ranking | 17/2133 | 22/2120 | 56/2053 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 267/2062
Quintil: 1
Volatilidad: 4,77%
Ranking: 1774/2059
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114532007
Fecha de constitución: 18/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
