CAIXABANK CORE MASTER, FI

  • % 20246,57%
  • Ranking976/2122
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes, liquidez, capitalización bursátil o rating. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija (pública y/o privada), renta variable ni divisas distintas al euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Habitualmente, la cartera estará compuesta por bonos de corto plazo (letras del tesoro), futuros largos sobre renta variable cotizados en mercados organizados y una estrategia de cobertura sistemática (put spread negociados en mercados organizados). La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las decisiones del Comité de Inversiones. Invierte hasta un 10% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:ICE BofA Euro Treasury Bill, MSCI ACWI Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 6,426900 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.734,19

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,57%···
Categoría6,73%6,35%-13,57%9,12%
Ranking976/2122---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,59%2,05%6,75%·
Categoría-0,56%4,16%11,37%-1,76%
Ranking23/21771585/21711718/2114-
Quintil145-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1830/2120

Quintil: 5

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 1885/2120

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114532007

Fecha de constitución: 18/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR