Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,28%
- Ranking191/426
- Fecha07/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs, principalmente en IICs de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IICs será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%), MSCI AC World Index USD (20%), ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged (33%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (42%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,070900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.888,24
Fecha: 07/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,28% | 3,34% | 2,99% | -13,88% | 2,19% |
| Categoría | 1,81% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,36% |
| Ranking | 191/426 | 340/423 | 363/410 | 308/397 | 277/389 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 1,73% | 3,46% | 6,21% | -0,17% |
| Categoría | 0,45% | 1,13% | 2,74% | 10,84% | 8,71% |
| Ranking | 146/431 | 134/430 | 221/420 | 306/401 | 295/355 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 239/421
Quintil: 3
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 299/421
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114768023
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
