CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO

  • % 20242,98%
  • Ranking336/428
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs, principalmente en IICs de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IICs será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%), MSCI AC World Index USD (20%), ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged (33%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (42%)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,533000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.202,73

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,98%2,99%-13,88%2,19%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%
Ranking336/428364/421311/401263/387
Quintil4544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,22%0,80%6,29%-8,33%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%
Ranking266/430303/430333/428344/388
Quintil4445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 293/429

Quintil: 4

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 177/429

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114768023

Fecha de constitución: 23/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR