Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2025·
- Fecha30/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (12/09/2022) el 100% del valor liquidativo a 28/08/2015, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no incluye rentabilidad por dividendos) entre 31/08/2015 y 01/09/2022. Se tomará como valor inicial del índice su precio de cierre del 31/08/2015, y como valor final, la media aritmética de precios de cierre del día 1 de cada mes desde 01/10/2015 hasta 01/09/2022. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 28/08/2015 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 89,5% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez y, de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de emisores OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 1.744,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 30/11/2022
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | -1,19% | 2,42% |
| Categoría | 1,30% | 3,46% | 4,04% | -6,28% | -0,23% |
| Ranking | - | - | - | 1/62 | 7/64 |
| Quintil | - | - | - | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,05% | 1,32% | 4,03% | 4,49% | 5,50% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0114783030
Fecha de constitución: 09/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (28/08/2015 - 12/09/2022, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (28/08/2015 - 11/09/2022, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 4 de cada mes entre 04/10/2015 - 04/08/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
