Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 2, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,94%
  • Ranking183/215
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. Podrá invertir depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses, siempre que la entidad de crédito tenga su sede en la UE o Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 900,507800 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.788,29

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,94%2,50%-0,86%-0,91%-0,72%
Categoría2,99%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking183/215183/201185/197178/191158/179
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,81%3,36%4,49%2,82%
Categoría0,25%0,78%3,36%5,72%4,66%
Ranking190/221166/220180/215168/188155/171
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 183/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 113/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114801030

Fecha de constitución: 15/12/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:4.800,00 EUR