BANKINTER CAPITAL 2, FI
- % 20251,20%
- Ranking197/251
- Fecha31/07/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en activos del mercado monetario, incluyendo instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE, denominados en euros. Podrá invertir depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a 12 meses, siempre que la entidad de crédito tenga su sede en la UE o Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. La duración media de la cartera será inferior o igual a seis meses, con vencimiento medio igual o inferior a 12 meses y con un vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 914,042560 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.747,73
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,20% | 3,25% | 2,50% | -0,86% |
| Categoría | 1,30% | 3,53% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 197/251 | 180/227 | 192/210 | 179/199 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,43% | 2,52% | 6,89% |
| Categoría | 0,16% | 0,48% | 2,63% | 8,40% |
| Ranking | 213/252 | 205/251 | 176/233 | 170/201 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 176/233
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 60/233
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114801030
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:4.800,00 EUR
