Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20243,16%
- Ranking32/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 04/04/2016, incrementado en el 55% de la media aritmética de las variaciones mensuales del EUROSTOXX 50 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por 0. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 05/04/2016 y para las variaciones mensuales se toman los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22/04/2016 hasta el 22/10/2024. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 04/04/2016 mantenidas a vencimiento. Para reembolsos antes de vencimiento no se garantiza importe alguno, aplicando, en su caso, una comisión de reembolso. Durante la garantía se invierte: 91% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 1.390,295050 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.858,65
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,16% | 4,12% | -8,58% | 3,42% | -0,32% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 32/69 | 33/72 | 48/70 | 6/72 | 70/76 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,63% | 1,11% | 4,34% | -2,31% | 1,72% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 5/71 | 17/71 | 32/69 | 37/63 | 29/63 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 32/75
Quintil: 3
Volatilidad: 1,01%
Ranking: 44/75
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114839030
Fecha de constitución: 05/09/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (05/04/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (05/04/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 11 de cada mes o día hábil posterior entre 11/05/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
