BANKINTER EUROSTOXX 2024 PLUS II GARANTIZADO, FI

  • % 20243,03%
  • Ranking36/73
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 04/04/2016, incrementado en el 55% de la media aritmética de las variaciones mensuales del EUROSTOXX 50 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por 0. La referencia inicial es el precio oficial de cierre del 05/04/2016 y para las variaciones mensuales se toman los precios de cierre de los días 22 de cada mes desde 22/04/2016 hasta el 22/10/2024. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 04/04/2016 mantenidas a vencimiento. Para reembolsos antes de vencimiento no se garantiza importe alguno, aplicando, en su caso, una comisión de reembolso. Durante la garantía se invierte: 91% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.

Referencia:EUROSTOXX 50

Última valoración

Valor liquidativo: 1.388,525420 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.441,62

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,03%4,12%-8,58%3,42%
Categoría2,89%3,97%-6,18%-0,16%
Ranking36/7333/7551/736/75
Quintil3341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,63%1,18%4,77%-1,59%
Categoría0,13%1,12%4,75%0,54%
Ranking8/7528/7535/7337/66
Quintil1233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 35/79

Quintil: 3

Volatilidad: 1,01%

Ranking: 46/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114839030

Fecha de constitución: 05/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (05/04/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (05/04/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 11 de cada mes o día hábil posterior entre 11/05/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR