Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20242,71%
- Ranking44/73
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo puede invertir un 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito. Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 04/08/2017 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de los porcentajes calculados cada año (7 en total). TAE garantizada mínima 0,29% y máxima 1,53%, para suscripciones a 04/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.049,255510 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.325,80
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,71% | 2,41% | -2,94% | -0,63% | 1,26% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 44/73 | 68/75 | 9/73 | 28/75 | 45/79 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,13% | 3,57% | 2,14% | 2,23% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | 12/75 | 41/75 | 63/73 | 13/66 | 19/66 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 70/79
Quintil: 5
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 73/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114876032
Fecha de constitución: 24/12/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (07/08/2017 - 31/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 7 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
