BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI

  • % 20242,87%
  • Ranking40/69
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Política de inversión

Este Fondo puede invertir un 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito. Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 04/08/2017 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de los porcentajes calculados cada año (7 en total). TAE garantizada mínima 0,29% y máxima 1,53%, para suscripciones a 04/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,13% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 1.050,895800 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.196,49

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,87%2,41%-2,94%-0,63%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%
Ranking40/6965/729/7027/72
Quintil3512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,27%1,11%3,46%1,92%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%
Ranking21/7118/7155/6912/63
Quintil2241

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 60/75

Quintil: 4

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 72/75

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114876032

Fecha de constitución: 24/12/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (07/08/2017 - 31/10/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 7 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR