Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20244,20%
- Ranking16/73
- Fecha29/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
BMN garantiza a los beneficiarios (partícipes que suscriban hasta el 15/12/2016, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 05/11/2024 el 100% de la inversión inicial (15/12/2016) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Adidas, AXA y Shell. Las acciones pertenecen a sectores distintos, pudiendo comportarse de forma diferente. La TAE garantizada mínima 0,101% y máxima 2,124% para suscripciones realizadas a 15/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,905200 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.841,95
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,20% | 5,12% | -6,23% | -0,67% | 0,00% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 16/73 | 20/75 | 25/73 | 30/75 | 66/79 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,91% | 1,36% | 6,03% | 2,84% | 1,32% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | 1/75 | 24/75 | 24/73 | 10/66 | 28/66 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 29/79
Quintil: 2
Volatilidad: 0,98%
Ranking: 47/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114883004
Fecha de constitución: 01/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/12/2016 - 05/11/2024, ambos inclusive o desde 39.846.312,50 €)
Reembolso: 3,00% (16/12/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/11/2018, 15/11/2019, 16/11/2020, 15/11/2021, 19/11/2021, 15/11/2022, 15/11/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
