CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI
- % 2025·
- Fecha21/02/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
BMN garantiza a los beneficiarios (partícipes que suscriban hasta el 15/12/2016, inclusive y las mantengan a esa fecha), obtener a 05/11/2024 el 100% de la inversión inicial (15/12/2016) o mantenida y un posible pago anual según la evolución de 3 acciones: Adidas, AXA y Shell. Las acciones pertenecen a sectores distintos, pudiendo comportarse de forma diferente. La TAE garantizada mínima 0,101% y máxima 2,124% para suscripciones realizadas a 15/12/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. Durante la garantía se invertirá en Deuda pública emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez y hasta un 35% en renta fija privada UE (incluye depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a vencimiento de la garantía.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/02/2025
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | · | 4,76% | 5,12% | -6,23% |
| Categoría | 1,30% | 3,46% | 4,04% | -6,28% |
| Ranking | - | 13/61 | 19/64 | 21/62 |
| Quintil | - | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,05% | 1,32% | 4,03% | 4,49% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 21/63
Quintil: 2
Volatilidad: 0,84%
Ranking: 31/61
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114883004
Fecha de constitución: 01/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (16/12/2016 - 05/11/2024, ambos inclusive o desde 39.846.312,50 €)
Reembolso: 3,00% (16/12/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/11/2017, 15/11/2018, 15/11/2019, 16/11/2020, 15/11/2021, 19/11/2021, 15/11/2022, 15/11/2023 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
