Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

  • % 20242,44%
  • Ranking54/73
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 100% de la inversión inicial a 28/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 30/04 desde 2018 a 2025, ambos inclusive) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,45% y máxima 2,00% para suscripciones a 28/04/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 11,159616 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.712,85

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,44%2,66%-4,41%-0,87%1,22%
Categoría2,93%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking54/7360/7521/7337/7548/79
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,24%0,79%3,40%0,27%0,38%
Categoría0,17%1,28%4,58%-0,09%1,21%
Ranking24/7560/7564/7320/6633/66
Quintil24523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 65/79

Quintil: 5

Volatilidad: 0,60%

Ranking: 61/79

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114889035

Fecha de constitución: 18/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 4,00% (29/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)

Reembolso: 4,00% (29/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 20 de Abril, Julio, Octubre, Enero o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/04/2018 - 20/01/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR