Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20242,63%
- Ranking50/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 100% de la inversión inicial a 28/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 30/04 desde 2018 a 2025, ambos inclusive) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,45% y máxima 2,00% para suscripciones a 28/04/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,179603 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.738,74
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,63% | 2,66% | -4,41% | -0,87% | 1,22% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 50/69 | 57/72 | 21/70 | 35/72 | 48/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,87% | 3,48% | 0,36% | 1,17% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 22/71 | 41/71 | 54/69 | 19/63 | 33/63 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 61/75
Quintil: 5
Volatilidad: 0,60%
Ranking: 57/75
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114889035
Fecha de constitución: 18/09/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 4,00% (29/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 4,00% (29/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 20 de Abril, Julio, Octubre, Enero o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/04/2018 - 20/01/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
