LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI

  • % 20242,63%
  • Ranking50/69
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 100% de la inversión inicial a 28/04/2017 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) y el pago de 8 reembolsos obligatorios anuales de importe variable ligados al EURIBOR a 3 meses (los 30/04 desde 2018 a 2025, ambos inclusive) o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión inicial/mantenida. TAE garantizada mínima 0,45% y máxima 2,00% para suscripciones a 28/04/17 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. La TAE depende de cuando se suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada incluyendo cédulas hipotecarias, y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 11,179603 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.738,74

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo2,63%2,66%-4,41%-0,87%
Categoría2,99%3,98%-6,17%-0,16%
Ranking50/6957/7221/7035/72
Quintil4423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,27%0,87%3,48%0,36%
Categoría0,12%0,87%4,18%-0,05%
Ranking22/7141/7154/6919/63
Quintil2342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 61/75

Quintil: 5

Volatilidad: 0,60%

Ranking: 57/75

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114889035

Fecha de constitución: 18/09/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 4,00% (29/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive o desde 60 M €)

Reembolso: 4,00% (29/04/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive o desde 60 M €), 0,00% (los días 20 de Abril, Julio, Octubre, Enero o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 20/04/2018 - 20/01/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR