Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20242,34%
- Ranking27/49
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 103,65% del valor liquidativo inicial a 31/08/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 31/8/18 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,686855 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.396,23
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,34% | 3,05% | -9,01% | -1,39% | 1,97% |
| Categoría | 2,17% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 27/49 | 23/45 | 20/36 | 20/37 | 16/33 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,95% | 3,60% | -4,67% | -3,33% |
| Categoría | 0,18% | 0,69% | 3,55% | -4,94% | -2,85% |
| Ranking | 8/54 | 21/53 | 26/48 | 17/32 | 14/27 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 26/53
Quintil: 3
Volatilidad: 1,23%
Ranking: 27/53
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115476030
Fecha de constitución: 08/04/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/09/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/09/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
