Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20242,13%
  • Ranking20/50
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 103,65% del valor liquidativo inicial a 31/08/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 31/8/18 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,667422 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.366,79

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,13%3,05%-9,01%-1,39%1,97%
Categoría1,91%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking20/5023/4520/3620/3716/33
Quintil23333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,19%0,84%3,54%-4,73%-4,21%
Categoría0,00%0,66%3,55%-4,98%-3,85%
Ranking20/5517/5425/4917/3214/27
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 26/54

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 27/54

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115476030

Fecha de constitución: 08/04/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/09/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/09/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR