LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI
- % 20250,84%
- Ranking34/49
- Fecha21/05/2025
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 103,65% del valor liquidativo inicial a 31/08/2018 (TAE 0,50% para suscripciones a 31/8/18 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, o renta fija privada (excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y liquidez, en euros y de emisores y mercados OCDE. La calidad de los activos de renta fija, a fecha de compra, será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,803646 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.513,72
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,84% | 2,71% | 3,05% | -9,01% |
| Categoría | 0,87% | 2,51% | 3,44% | -9,61% |
| Ranking | 34/49 | 22/44 | 23/41 | 17/33 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,09% | 0,57% | 3,45% | 1,75% |
| Categoría | -0,05% | 0,60% | 3,23% | 2,09% |
| Ranking | 20/52 | 32/50 | 28/46 | 19/30 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 28/48
Quintil: 3
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 32/48
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0115476030
Fecha de constitución: 08/04/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (01/09/2018 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (01/09/2018 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
