Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,33%
- Ranking44/72
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable, mayoritariamente de países OCDE, hasta un máximo del 10% de la exposición total, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. El resto se invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), mayoritariamente de la zona Euro. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 3 meses y 4 años. En cuanto a emisores y mercados emergentes, la exposición máxima podrá ser del 15%.
Referencia:MSCI World Net € TR (MSDEWIN) (8%) para la exposición a renta variable, ICE BofA 1-3 Year € Large Cap (EML1) (52%), ICE Bofa Euro Currency Overnight (LEC0) (40%) para la exposición a renta fija.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,803700 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.433,53
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,08% | 4,46% | 3,69% | -1,57% |
| Categoría | 0,42% | 5,26% | 4,84% | 6,55% | -8,40% |
| Ranking | 44/72 | 56/62 | 36/64 | 61/63 | 2/62 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | -0,04% | 2,87% | 10,30% | 8,86% |
| Categoría | 0,81% | -0,56% | 5,33% | 16,03% | 9,53% |
| Ranking | 67/73 | 21/72 | 57/63 | 56/57 | 25/49 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 53/68
Quintil: 4
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 62/68
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115664007
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
