Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,06%
  • Ranking39/67
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable, mayoritariamente de países OCDE, hasta un máximo del 10% de la exposición total, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. El resto se invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), mayoritariamente de la zona Euro. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 3 meses y 4 años. En cuanto a emisores y mercados emergentes, la exposición máxima podrá ser del 15%.

Referencia:MSCI World Net € TR (MSDEWIN) (8%) para la exposición a renta variable, ICE BofA 1-3 Year € Large Cap (EML1) (52%), ICE Bofa Euro Currency Overnight (LEC0) (40%) para la exposición a renta fija.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,618200 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.675,89

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo4,06%3,69%-1,57%0,44%0,55%
Categoría4,38%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking39/6763/651/6652/5711/55
Quintil35151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,29%1,33%5,28%6,08%7,92%
Categoría-0,29%1,11%7,14%1,53%4,61%
Ranking14/6930/6954/6712/6019/49
Quintil23512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 65/66

Quintil: 5

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 64/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115664007

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR