Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,33%
- Ranking48/66
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable, mayoritariamente de países OCDE, hasta un máximo del 10% de la exposición total, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. El resto se invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), mayoritariamente de la zona Euro. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 3 meses y 4 años. En cuanto a emisores y mercados emergentes, la exposición máxima podrá ser del 15%.
Referencia:MSCI World Net € TR (MSDEWIN) (8%) para la exposición a renta variable, ICE BofA 1-3 Year € Large Cap (EML1) (52%), ICE Bofa Euro Currency Overnight (LEC0) (40%) para la exposición a renta fija.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,871000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.644,74
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,08% | 4,46% | 3,69% | -1,57% |
| Categoría | 1,77% | 5,27% | 4,82% | 6,54% | -8,45% |
| Ranking | 48/66 | 54/59 | 33/61 | 58/60 | 2/59 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,84% | 2,28% | 10,50% | 9,97% |
| Categoría | -0,80% | 1,29% | 3,58% | 16,39% | 10,08% |
| Ranking | 6/69 | 50/69 | 51/64 | 52/54 | 23/49 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 55/65
Quintil: 5
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 57/64
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115664007
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
