CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

  • % 20243,81%
  • Ranking45/67
  • Fecha28/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs en activos de renta variable, mayoritariamente de países OCDE, hasta un máximo del 10% de la exposición total, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. El resto se invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), mayoritariamente de la zona Euro. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 3 meses y 4 años. En cuanto a emisores y mercados emergentes, la exposición máxima podrá ser del 15%.

Referencia:MSCI World Net € TR (MSDEWIN) (8%) para la exposición a renta variable, ICE BofA 1-3 Year € Large Cap (EML1) (52%), ICE Bofa Euro Currency Overnight (LEC0) (40%) para la exposición a renta fija.

Última valoración

Valor liquidativo: 6,602100 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.092,58

Fecha: 28/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo3,81%3,69%-1,57%0,44%
Categoría4,39%6,56%-8,40%3,70%
Ranking45/6763/651/6652/57
Quintil4515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,37%1,44%5,65%5,88%
Categoría0,05%1,47%8,99%2,01%
Ranking21/6943/6965/6612/60
Quintil2451

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 63/67

Quintil: 5

Volatilidad: 1,03%

Ranking: 64/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115664007

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR