CBNK RENTA FIJA 2027, FI

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,24%
• Ranking 365/807
• Fecha 31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE (máx 10% en emergentes). En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 31/10/2024 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de la cartera 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,287365 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.287,08

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,24%	1,35%	-7,55%	10,46%	-11,11%
Categoría	2,49%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	365/807	726/767	194/728	16/696	646/648
Quintil	3	5	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,03%	0,51%	2,99%	-1,13%	-6,48%
Categoría	-0,62%	0,79%	6,82%	-2,25%	-0,98%
Ranking	172/843	512/839	734/804	231/709	331/624
Quintil	2	4	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 736/814

Quintil: 5

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 795/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116371008

Fecha de constitución: 13/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027, 30/04/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR