CBNK RENTA FIJA 2027, FI

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,21%
• Ranking 187/825
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE (máx 10% en emergentes). En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 31/10/2024 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de la cartera 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,328399 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.162,76

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,21%	3,22%	1,35%	-7,55%	10,46%
Categoría	1,29%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	187/825	301/778	688/729	185/691	15/659
Quintil	2	2	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,43%	0,96%	3,80%	7,22%	5,30%
Categoría	0,24%	0,90%	3,70%	6,07%	0,72%
Ranking	284/842	376/841	374/806	226/693	144/636
Quintil	2	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 513/813

Quintil: 4

Volatilidad: 1,07%

Ranking: 688/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116371008

Fecha de constitución: 13/01/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027, 30/04/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 6,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR