CBNK RENTA FIJA 2027, FI
- % 20242,24%
- Ranking365/807
- Fecha31/10/2024
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados serán fundamentalmente de la OCDE (máx 10% en emergentes). En el momento de la compra las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 31/10/2024 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa. Duración media inicial de la cartera 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,287365 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.287,08
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,24% | 1,35% | -7,55% | 10,46% |
| Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | 365/807 | 726/767 | 194/728 | 16/696 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,03% | 0,51% | 2,99% | -1,13% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% |
| Ranking | 172/843 | 512/839 | 734/804 | 231/709 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 736/814
Quintil: 5
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 795/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116371008
Fecha de constitución: 13/01/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (01/11/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 30/04/2025, 31/07/2025, 31/10/2025, 31/01/2026, 30/04/2026, 31/07/2026, 31/10/2026, 31/01/2027, 30/04/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
