Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,30%
  • Ranking251/800
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. De la cartera de renta fija al menos el 70% de la renta fija tendrá, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en ese momento. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,071068 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.214,97

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,30%····
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking251/800----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,23%1,20%5,80%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking239/840229/833382/800-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 433/807

Quintil: 3

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 625/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116373004

Fecha de constitución: 09/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR