Informe del fondo de inversión

CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,95%
  • Ranking243/807
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. De la cartera de renta fija al menos el 70% de la renta fija tendrá, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en ese momento. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,067451 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.177,10

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,95%····
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking243/807----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,01%1,15%6,18%··
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking181/843188/839448/804-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 440/814

Quintil: 3

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 634/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116373004

Fecha de constitución: 09/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR