Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,64%
- Ranking73/226
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,111233 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.886,11
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,71% | 3,68% | · | · |
| Categoría | 0,45% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 73/226 | 95/187 | 65/133 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,31% | 1,86% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,01% | 1,54% | 10,16% | 0,18% |
| Ranking | 193/251 | 62/235 | 90/206 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 101/216
Quintil: 3
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 160/216
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116373004
Fecha de constitución: 09/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,52%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
