CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE

• % 2024 2,95%
• Ranking 243/807
• Fecha 31/10/2024

Gestora: CBNK GESTION DE ACTIVOS CBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. De la cartera de renta fija al menos el 70% de la renta fija tendrá, en el momento de la compra, calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en ese momento. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,067451 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.177,10

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,95%	·	·	·
Categoría	2,49%	5,91%	-10,26%	-0,16%
Ranking	243/807	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,01%	1,15%	6,18%	·
Categoría	-0,62%	0,79%	6,82%	-2,25%
Ranking	181/843	188/839	448/804	-
Quintil	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 440/814

Quintil: 3

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 634/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116373004

Fecha de constitución: 09/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR