Informe del fondo de inversión
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓNESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
- % 20260,78%
- Ranking15/22
- Fecha03/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,086732 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.306,00
Fecha: 03/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,78% | 2,24% | 3,43% | 5,09% | · |
| Categoría | 0,80% | 2,14% | 3,43% | 4,12% | -9,76% |
| Ranking | 15/22 | 18/46 | 19/65 | 11/58 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,40% | 1,57% | 10,27% | · |
| Categoría | 0,12% | 0,43% | 1,64% | 9,65% | -0,25% |
| Ranking | 2/22 | 13/22 | 12/22 | 9/19 | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 21/57
Quintil: 2
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 20/57
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0116419005
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
