Informe del fondo de inversión

CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI

Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,12%
  • Ranking281/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,726835 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.814,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,12%5,09%···
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking281/800469/760---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,21%1,03%4,61%··
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking264/840317/833533/800-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 578/807

Quintil: 4

Volatilidad: 1,22%

Ranking: 746/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116419005

Fecha de constitución: 27/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)

Reembolso: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR