CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI
- % 20260,40%
- Ranking31/142
- Fecha18/05/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El fondo estará expuesto en un 100% en renta fija privada (mínimo 50% de la exposición total) y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE con un máximo del 10% de la exposición total en emisores emergentes. Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 30/04/2026. Las emisiones tendrán al menos media calidad crediticia o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. Se podrá invertir hasta 30% de la exposición total en deuda subordinada.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,044730 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.668,41
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 2,24% | 3,43% | 5,09% |
| Categoría | -0,10% | 2,68% | 3,99% | 5,16% |
| Ranking | 31/142 | 71/130 | 58/113 | 37/106 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,16% | 1,55% | 9,60% |
| Categoría | -0,33% | -0,72% | 1,35% | 10,75% |
| Ranking | 33/143 | 25/142 | 37/133 | 49/109 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 40/133
Quintil: 2
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 122/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116419005
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 5,00% (28/11/2022 - 30/04/2026, ambos inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 01/01/2023 - 30/04/2026 con preaviso de 5 días hábiles y desde 01/05/2026, inclusive hasta nueva política)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
