Informe del fondo de inversión
CARTESIO X, FI
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,64%
- Ranking12/17
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 2.457,763330 EUR
Patrimonio (miles de euros):498.846,70
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | -0,64% | 8,89% | 8,58% | 10,26% | -2,94% |
| Categoría | -0,46% | 7,44% | 6,83% | 7,91% | -6,69% |
| Ranking | 12/17 | 3/16 | 6/16 | 5/16 | 4/13 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | -1,23% | -1,13% | 8,84% | 27,14% | 27,36% |
| Categoría | -1,40% | -1,11% | 11,70% | 21,48% | 19,50% |
| Ranking | 9/17 | 12/17 | 14/17 | 3/17 | 6/13 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 10/17
Quintil: 3
Volatilidad: 4,46%
Ranking: 16/17
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116567035
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
