Informe del fondo de inversión
CARTESIO X, FI
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20247,26%
- Ranking8/13
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 2.243,995190 EUR
Patrimonio (miles de euros):307.811,04
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 7,26% | 10,26% | -2,94% | 5,20% | -1,87% |
| Categoría | 7,29% | 7,78% | -6,16% | 5,20% | 0,84% |
| Ranking | 8/13 | 3/13 | 4/10 | 7/11 | 7/11 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | -0,08% | 2,02% | 13,05% | 13,96% | 20,05% |
| Categoría | -0,04% | 2,17% | 13,28% | 10,58% | 17,26% |
| Ranking | 11/13 | 11/13 | 8/13 | 4/10 | 4/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 8/13
Quintil: 4
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 12/13
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116567035
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
