Informe del fondo de inversión
CARTESIO X, FI
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,03%
- Ranking6/9
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 2.523,919530 EUR
Patrimonio (miles de euros):517.796,38
Fecha: 26/05/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 2,03% | 8,89% | 8,58% | 10,26% | -2,94% |
| Categoría | 4,80% | 7,35% | 6,99% | 8,08% | -6,81% |
| Ranking | 6/9 | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1/5 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,93% | -0,35% | 6,86% | 29,82% | 29,42% |
| Categoría | 3,04% | 2,11% | 11,47% | 27,47% | 26,67% |
| Ranking | 6/9 | 7/9 | 6/8 | 3/9 | 3/5 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 6/10
Quintil: 3
Volatilidad: 4,87%
Ranking: 7/8
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116567035
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
