CARTESIO X, FI
- % 20253,78%
- Ranking1/13
- Fecha16/05/2025
Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 2.357,397620 EUR
Patrimonio (miles de euros):363.743,30
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | ||||
| Fondo | 3,78% | 8,58% | 10,26% | -2,94% |
| Categoría | 0,93% | 6,52% | 7,78% | -6,16% |
| Ranking | 1/13 | 4/13 | 3/13 | 4/10 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | ||||
| Fondo | 2,55% | 1,60% | 8,42% | 20,70% |
| Categoría | 3,69% | -1,11% | 3,66% | 12,89% |
| Ranking | 12/13 | 1/13 | 1/13 | 1/11 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 1/13
Quintil: 1
Volatilidad: 2,57%
Ranking: 13/13
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116567035
Fecha de constitución: 23/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
