CARTESIO X, FI

  • % 20247,64%
  • Ranking5/13
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CARTESIO INVERSIONESCARTESIO

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande. El resto de la exposición total será renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos y depósitos) de al menos calidad crediticia media, aunque se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad o cuyo emisor no tenga rating. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada. Se invertirá principalmente en mercados y emisores de la OCDE. Se podrá invertir hasta el 40% de la exposición total en mercados y emisores no europeos, y hasta un maximo del 20% en mercados emergentes. El riesgo divisa no superará el 20% de la exposición total.

Referencia:Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 2.251,937740 EUR

Patrimonio (miles de euros):310.972,69

Fecha: 19/11/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo7,64%10,26%-2,94%5,20%
Categoría6,82%7,78%-6,16%5,20%
Ranking5/133/134/107/11
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo-0,23%2,00%11,43%15,15%
Categoría-1,09%0,94%9,51%8,04%
Ranking6/137/135/134/10
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 8/13

Quintil: 4

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 12/13

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116567035

Fecha de constitución: 23/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR