Informe del fondo de inversión

OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,49%
  • Ranking29/110
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 40,724205 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.772,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo17,49%23,36%-1,13%11,35%-17,51%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking29/11045/11630/11862/12596/124
Quintil22234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,44%4,39%20,12%43,74%33,90%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking10/11127/11132/11028/10748/99
Quintil12223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 42/117

Quintil: 2

Volatilidad: 14,06%

Ranking: 64/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116901036

Fecha de constitución: 21/01/2003

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR