OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
- % 202417,71%
- Ranking32/110
- Fecha30/10/2024
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 40,803684 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.872,99
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 17,71% | 23,36% | -1,13% | 11,35% |
| Categoría | 16,58% | 24,31% | -6,23% | 8,69% |
| Ranking | 32/110 | 45/119 | 30/120 | 64/127 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -0,54% | 3,53% | 29,66% | 39,52% |
| Categoría | -1,34% | 3,32% | 31,81% | 33,02% |
| Ranking | 30/112 | 30/111 | 37/110 | 27/107 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 40/123
Quintil: 2
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 70/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116901036
Fecha de constitución: 21/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
