OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
- % 20262,27%
- Ranking37/110
- Fecha08/01/2026
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 60,498814 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.505,84
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 2,27% | 43,03% | 19,32% | 23,36% |
| Categoría | 2,06% | 47,57% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 37/110 | 73/109 | 19/107 | 45/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 5,34% | 9,03% | 43,73% | 104,33% |
| Categoría | 5,78% | 10,79% | 48,32% | 107,88% |
| Ranking | 78/108 | 65/109 | 74/109 | 40/107 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 74/109
Quintil: 4
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 52/109
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116901036
Fecha de constitución: 21/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
