Informe del fondo de inversión
OCCIDENT PATRIMONIO, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,56%
- Ranking912/2123
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta, sin límite definido, incluidos los emergentes hasta un 15%. Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE. Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina. Un máximo del 25% de las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media. El resto serán de califidad crediticia alta. No obstante podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a 1 año, hasta un 10% del patrimonio, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,225371 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.860,23
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,56% | 7,25% | -6,34% | 4,61% | -12,94% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 912/2123 | 923/2091 | 358/2003 | 1450/1871 | 1692/1732 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,35% | 11,06% | 8,24% | -0,31% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 873/2181 | 906/2172 | 1194/2118 | 489/1972 | 1324/1704 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 1335/2126
Quintil: 4
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 1905/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116903032
Fecha de constitución: 21/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
