OCCIDENT PATRIMONIO, FI

  • % 20248,56%
  • Ranking912/2123
  • Fecha21/11/2024

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta, sin límite definido, incluidos los emergentes hasta un 15%. Normalmente, el Fondo tenderá a la renta variable emitida por empresas de elevada capitalización de países de la OCDE. Las inversiones en emergentes serán en países pertenecientes a la OCDE, de Europa del Este y de América Latina. Un máximo del 25% de las emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media. El resto serán de califidad crediticia alta. No obstante podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a 1 año, hasta un 10% del patrimonio, con la misma calidad crediticia que el resto de la renta fija. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,225371 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.860,23

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,56%7,25%-6,34%4,61%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%
Ranking912/2123923/2091358/20031450/1871
Quintil3314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,21%3,35%11,06%8,24%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%
Ranking873/2181906/21721194/2118489/1972
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1335/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1905/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116903032

Fecha de constitución: 21/01/2003

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR