Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,25%
  • Ranking85/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,896700 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.989.746,23

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,25%3,12%-4,34%-0,89%-0,54%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking85/311262/29127/26041/254228/245
Quintil25115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,21%0,98%3,81%0,54%-0,65%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking106/32548/320239/30636/26141/243
Quintil21411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 261/314

Quintil: 5

Volatilidad: 1,98%

Ranking: 241/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118526005

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR