Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,81%
- Ranking78/300
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.
Referencia:ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,026200 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.247.207,55
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,81% | 2,64% | 3,12% | -4,34% | -0,89% |
| Categoría | 0,78% | 1,61% | 5,78% | -13,37% | -2,60% |
| Ranking | 78/300 | 73/291 | 239/269 | 26/240 | 35/232 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,27% | 1,80% | 7,37% | 2,11% |
| Categoría | -0,37% | 0,21% | 0,31% | 6,62% | -8,59% |
| Ranking | 85/317 | 146/317 | 68/300 | 91/262 | 32/239 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 73/306
Quintil: 2
Volatilidad: 0,80%
Ranking: 241/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118526005
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
