CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

• % 2026 -0,12%
• Ranking 115/313
• Fecha 08/04/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos del ámbito euro, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá mantener un máximo del 40% en activos con calidad crediticia baja (inferior a BBB-), siendo el resto de calidad media (mínimo BBB-). La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 1 año y 3 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofAML 1-3 year Euro Government (90%), ESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,026300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.227.768,11

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,12%	1,94%	2,64%	3,12%
Categoría	-0,30%	0,91%	1,57%	5,94%
Ranking	115/313	73/298	70/287	237/265
Quintil	2	2	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,03%	-0,23%	0,71%	6,65%
Categoría	-0,42%	-0,54%	0,80%	5,58%
Ranking	39/307	88/313	182/298	90/264
Quintil	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 178/303

Quintil: 3

Volatilidad: 1,54%

Ranking: 244/303

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118526005

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR