Informe del fondo de inversión

CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,69%
  • Ranking1064/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,861226 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.829,61

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,69%19,62%···
Categoría15,98%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1064/2395466/2325---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,25%3,04%22,55%··
Categoría0,53%2,71%26,71%21,64%68,94%
Ranking431/2462717/24571452/2379-
Quintil124--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,82%

Ranking: 1316/2382

Quintil: 3

Volatilidad: 6,77%

Ranking: 2141/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831009

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR