CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC

  • % 202414,94%
  • Ranking1462/2423
  • Fecha20/11/2024

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,002879 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.937,88

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,94%19,62%··
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%
Ranking1462/2423469/2356--
Quintil41--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,72%4,36%19,93%·
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%
Ranking1448/24961616/24871564/2410-
Quintil344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 1548/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 2123/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831009

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR