CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC
- % 202412,74%
- Ranking1157/2395
- Fecha01/11/2024
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,753977 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.747,65
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,74% | 19,62% | · | · |
| Categoría | 15,66% | 16,78% | -12,87% | 27,52% |
| Ranking | 1157/2395 | 466/2325 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | 4,74% | 19,81% | · |
| Categoría | -0,29% | 5,28% | 24,04% | 19,52% |
| Ranking | 888/2462 | 1202/2457 | 1354/2380 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 1542/2382
Quintil: 4
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 2099/2382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831009
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
