CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC
- % 20263,06%
- Ranking3008/3331
- Fecha07/10/2026
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,418524 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.011,46
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,06% | 6,12% | 16,54% | 19,62% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 3008/3331 | 1299/3107 | 1445/2848 | 587/2680 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,08% | 2,13% | 4,24% | 35,93% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% |
| Ranking | 2672/3450 | 2305/3434 | 2782/3280 | 2025/2804 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 2847/3280
Quintil: 5
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 3014/3279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831009
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
