CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC
- % 2025-12,30%
- Ranking1354/2722
- Fecha08/04/2025
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente (a través de IICs), un 75% - 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados de la OCDE (principalmente Europa y EE. UU), pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes y el resto, directa o indirectamente, en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de países zona euro, con una calidad crediticia alta/media o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa será de 0%-100%. Podrá haber concentración geográfica y sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,562216 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.837,67
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -12,30% | 16,54% | 19,62% | · |
| Categoría | -12,09% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 1354/2722 | 1267/2610 | 492/2523 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,00% | -12,93% | -6,50% | 15,86% |
| Categoría | -8,50% | -12,18% | -1,48% | 12,39% |
| Ranking | 2250/2725 | 1461/2722 | 1860/2633 | 313/2393 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1183/2648
Quintil: 3
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 2059/2643
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831009
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
