Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2024, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20241,91%
- Ranking438/807
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs financieras de renta fija (hasta 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta 20%, aunque no titulizaciones), invirtiendo un 50% - 100% en deuda emitida/avalada por el Estado español y el resto en renta fija pública y/o privada de emisores OCDE. El horizonte temporal de la cartera es agosto 2024. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, salvo que las condiciones de mercado o la gestión de la liquidez aconsejen su venta, en cuyo caso los nuevos títulos tendrán un vencimiento próximo al horizonte temporal. Vencimiento medio de la cartera: agosto 2024 aproximadamente. En ningún caso se invertirá en activos con vencimiento superior a 31/12/2025. La duración media inicial de la cartera será de 8,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,330603 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.373,69
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,91% | 1,74% | -7,49% | -1,70% | 0,69% |
| Categoría | 2,49% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 438/807 | 711/767 | 191/728 | 379/696 | 459/648 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,66% | 2,65% | -3,90% | -5,68% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 6,82% | -2,25% | -0,98% |
| Ranking | 137/843 | 457/839 | 740/804 | 316/709 | 315/624 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 745/814
Quintil: 5
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 789/814
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119176008
Fecha de constitución: 19/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
