Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS 2024, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,03%
- Ranking511/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs financieras de renta fija (hasta 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta 20%, aunque no titulizaciones), invirtiendo un 50% - 100% en deuda emitida/avalada por el Estado español y el resto en renta fija pública y/o privada de emisores OCDE. El horizonte temporal de la cartera es agosto 2024. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, salvo que las condiciones de mercado o la gestión de la liquidez aconsejen su venta, en cuyo caso los nuevos títulos tendrán un vencimiento próximo al horizonte temporal. Vencimiento medio de la cartera: agosto 2024 aproximadamente. En ningún caso se invertirá en activos con vencimiento superior a 31/12/2025. La duración media inicial de la cartera será de 8,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,345376 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.868,38
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,03% | 1,74% | -7,49% | -1,70% | 0,69% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 511/800 | 705/760 | 192/720 | 378/686 | 451/639 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,63% | 2,63% | -4,34% | -4,94% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 316/840 | 543/833 | 723/800 | 310/705 | 323/619 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 739/807
Quintil: 5
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 780/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119176008
Fecha de constitución: 19/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
