BBVA BONOS 2024, FI

  • % 20241,91%
  • Ranking438/807
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs financieras de renta fija (hasta 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos hasta 20%, aunque no titulizaciones), invirtiendo un 50% - 100% en deuda emitida/avalada por el Estado español y el resto en renta fija pública y/o privada de emisores OCDE. El horizonte temporal de la cartera es agosto 2024. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, salvo que las condiciones de mercado o la gestión de la liquidez aconsejen su venta, en cuyo caso los nuevos títulos tendrán un vencimiento próximo al horizonte temporal. Vencimiento medio de la cartera: agosto 2024 aproximadamente. En ningún caso se invertirá en activos con vencimiento superior a 31/12/2025. La duración media inicial de la cartera será de 8,1 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,330603 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.373,69

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,91%1,74%-7,49%-1,70%
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking438/807711/767191/728379/696
Quintil3523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,18%0,66%2,65%-3,90%
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%
Ranking137/843457/839740/804316/709
Quintil1353

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 745/814

Quintil: 5

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 789/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0119176008

Fecha de constitución: 19/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR