Informe del fondo de inversión
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20245,19%
- Ranking7/69
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/11/2027) el 100% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35 entre el 17/06/2019 y el 25/10/2027, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 17/06/2019 y el 24/07/2019, ambos incluidos. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 17/06/2019, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y privada de la zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por el Estado Español/CCAA u otros emisores públicos españoles), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. No se invierte en titulizaciones. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 297,776518 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.168,21
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 5,19% | 6,05% | -13,87% | -2,35% | 1,41% |
| Categoría | 3,03% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 7/69 | 14/72 | 68/70 | 72/72 | 40/76 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,08% | 7,99% | -4,82% | -4,52% |
| Categoría | 0,17% | 0,91% | 4,23% | 0,09% | 1,78% |
| Ranking | 50/71 | 4/71 | 7/69 | 58/63 | 60/63 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 9/75
Quintil: 1
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 8/75
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119258004
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/11/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/05/2020, 10/11/2020, 20/05/2021, 10/11/2021, 20/05/2022, 10/11/2022, 20/05/2023, 10/11/2023, 20/05/2024, 10/11/2024, 20/05/2025, 10/11/2025, 20/05/2026, 10/11/2026 y 20/05/2027o día hábil postetior respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
