RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI
- % 20258,24%
- Ranking5/48
- Fecha23/07/2025
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/11/2027) el 100% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 incrementado, en caso de ser positiva, en el 60% de la variación de la media de las observaciones mensuales del índice Ibex-35 entre el 17/06/2019 y el 25/10/2027, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 17/06/2019 y el 24/07/2019, ambos incluidos. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 17/06/2019, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y privada de la zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por el Estado Español/CCAA u otros emisores públicos españoles), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. No se invierte en titulizaciones. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 322,102852 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.836,81
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 8,24% | 5,12% | 6,05% | -13,87% |
| Categoría | 2,45% | 3,42% | 4,07% | -6,41% |
| Ranking | 5/48 | 6/50 | 11/53 | 49/51 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,90% | 2,51% | 11,01% | 12,63% |
| Categoría | 0,29% | 0,97% | 4,29% | 7,41% |
| Ranking | 2/49 | 6/49 | 4/47 | 10/41 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 4/52
Quintil: 1
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 6/52
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119258004
Fecha de constitución: 18/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/06/2019 - 02/11/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (18/06/2019 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/05/2020, 10/11/2020, 20/05/2021, 10/11/2021, 20/05/2022, 10/11/2022, 20/05/2023, 10/11/2023, 20/05/2024, 10/11/2024, 20/05/2025, 10/11/2025, 20/05/2026, 10/11/2026 y 20/05/2027o día hábil postetior respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
