Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,49%
- Ranking51/352
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,848365 EUR
Patrimonio (miles de euros):776.042,41
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,49% | 3,94% | 4,36% | -3,37% | -0,30% |
| Categoría | 6.642,12% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 51/352 | 109/339 | 101/308 | 140/291 | 104/270 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,61% | 3,15% | 11,53% | 7,65% |
| Categoría | 6.527,25% | 6.549,86% | 6.691,52% | 7.242,47% | 6.944,62% |
| Ranking | 129/358 | 95/356 | 64/349 | 81/291 | 85/244 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 63/358
Quintil: 1
Volatilidad: 0,68%
Ranking: 210/358
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119483008
Fecha de constitución: 29/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
