ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A
- % 20251,83%
- Ranking77/377
- Fecha30/06/2025
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 12,765549 EUR
Patrimonio (miles de euros):649.334,07
Fecha: 30/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,83% | 3,94% | 4,36% | -3,37% |
| Categoría | 1,36% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 77/377 | 118/359 | 100/323 | 151/302 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,25% | 1,09% | 4,60% | 9,54% |
| Categoría | 0,22% | 0,73% | 3,72% | 9,57% |
| Ranking | 134/380 | 65/379 | 77/365 | 93/303 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 71/375
Quintil: 1
Volatilidad: 0,92%
Ranking: 202/372
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119483008
Fecha de constitución: 29/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
