Informe del fondo de inversión
ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,53%
- Ranking23/369
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 11,117912 EUR
Patrimonio (miles de euros):251.732,91
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,53% | 4,35% | · | · | · |
| Categoría | 1,63% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 23/369 | 77/354 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,09% | 4,41% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,71% | 3,21% | 8,83% | 6,37% |
| Ranking | 93/373 | 49/372 | 21/359 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 19/369
Quintil: 1
Volatilidad: 0,77%
Ranking: 210/369
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119483024
Fecha de constitución: 29/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
