Informe del fondo de inversión

ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,74%
  • Ranking67/359
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,780426 EUR

Patrimonio (miles de euros):180.211,81

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,74%····
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking67/359----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%1,50%5,88%··
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking152/37058/36958/355-
Quintil311--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 58/356

Quintil: 1

Volatilidad: 1,25%

Ranking: 182/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119483024

Fecha de constitución: 29/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR